約定日、受渡日について教えてください。

約定日と受渡日については、以下をご確認ください。 ■約定日 決定された価額でお取引が成立する日のことです。 投資信託(ファンド)の基準価額は、日々変動します。 また、注文時には購入・売却金額は決まっていません。 ※ 上記のお取引はブラインド方式です。 注文後に、実際に購入または売却(解約)をする 詳細を見る →

目論見書の閲覧方法を教えてください。

目論見書は、マイページで閲覧できます。 なお、投資信託(ファンド)を購入する際、購入投資信託(ファンド)の最新版の目論見書を事前に所定の方法で閲覧する必要があります。購入の前には、必ずマイページで最新版の目論見書を閲覧ください。 目論見書の閲覧方法は以下をご確認ください。 1. マイページへログインし 詳細を見る →

【用語】不動産投資信託(REIT)

不動産投資信託(REIT)とは、投資家から資金を集めてオフィスビルや商業施設などの不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に分配する投資信託(ファンド)のことです。 詳細を見る →

【用語】投資信託(ファンド)の「基本的性格」

投資信託(ファンド)の「基本的性格」とは、最も基本的な投資信託(ファンド)の種類である、「公社債投資信託」か「株式投資信託」の区分を示します。 また、国内投資信託(国内ファンド)では、株式投資信託のうち、「追加型投資信託(※1)」か、「単位型投資信託(※2)」かを区別しています。 ※1 いつでも購入が可能な 詳細を見る →

NISAの非課税保有限度額の再利用について教えてください。

NISAで購入した金融商品を売却した場合、売却した買付分だけ非課税保有限度額(総枠)が復活し、翌年以降に再利用できるようになります。 ただし、年間投資上限額に変更はございません。 【補足事項】 非課税保有限度額の1,800万は買付額で管理されます。 詳細を見る →

【用語】ファンド積立

ファンド積立とは、お客様ご自身が選んだ投資信託(ファンド)を、一定額ずつ継続して購入する方法のことです。 ドル・コスト平均法により効果的に買付するサービスのことで、フィデリティ証券のサービスではファンド積立(投信積立)「ステップ・BUY・ステップ」が該当します。 詳細を見る →

【用語】ファンド・オブ・ファンズ(Fund of Funds)

ファンド・オブ・ファンズとは、株式・債券などへの直接投資はせず、複数の投資信託(ファンド)に投資する投資信託(ファンド)のことです。 直接購入できない投資信託(ファンド)への投資が可能になったり、より分散投資の効果が高まったりするなどのメリットがあります。 【ご注意】 運用コストが二重になる場合もあるなどの 詳細を見る →

【用語】ドル・コスト平均法

ドル・コスト平均法とは、一定の金額で、有価証券などの価格変動商品を積立方式で定期的に継続して購入し、買付時期を分散する方法のことです。 フィデリティ証券のサービスではファンド積立(投信積立)「ステップ・BUY・ステップ」が該当します。 【補足事項】 株式取引では、積立サービスはありません。 詳細を見る →

【用語】スイッチング

スイッチングとは、保有している投資信託(ファンド)を売却し、別の投資信託(ファンド)へ購入時手数料無料あるいは低い手数料で同日買付することです。 なお、すべての投資信託(ファンド)間でスイッチングができるわけではなく、定められた投資信託(ファンド)間に限ります。 詳細を見る →

【用語】個別元本

個別元本とは、追加型株式投資信託における各受益者の課税上の購入価額のことです。 なお、購入時の手数料は含まれません。 【補足事項】 ・投資信託(ファンド)から収益の分配を受けたときは、受け取った収益分配金の分だけ基準価額が修正されます。 修正された後の基準価額のことを分配落ち後の基準価額といいます 詳細を見る →