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フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)を申し込みの際、いつの基準価額が...
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No : 74
公開日時 : 1970/01/01 00:00
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フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)を申し込みの際、いつの基準価額が適用されますか?
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回答
フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)を申し込みの際、お申込日の翌営業日の基準価額が適用されます。
お申込日のルクセンブルグ時間夕刻に同日のマスター・ファンドの価格に基づき計算され、日本時間の翌営業日に公表されます。