評価損益は、時価評価額と簿価単価または個別元本との差を表します。
特定口座残高は簿価単価、一般口座残高は個別元本を利用します。

特定口座・一般口座での計算方法は以下のとおりです。

■特定口座の場合
・投資信託（ファンド）（外貨建ての投資信託（ファンド）を除く）
口数×（基準価額－簿価単価）/10,000＝円未満四捨五入

・外貨建ての投資信託（ファンド）
口数×（基準価額×為替レート（TTB）－取得単価）/10,000＝円未満四捨五入

・株式・ETF・ETN
株数×（株価－簿価単価）

■一般口座の場合
・投資信託（ファンド）
口数×（基準価額－個別元本）/10,000＝円未満四捨五入

簿価単価の計算方法や簿価単価・取得価額については、以下をご確認ください。

簿価単価の計算方法：よくあるご質問「簿価単価の計算方法を教えてください。」
簿価単価・取得価額について：よくあるご質問「簿価単価・取得価額が購入時の基準価額と異なるのはなぜですか？」

評価損益算出対象外商品は以下のとおりです。
・一般口座にある外国投資信託（フィデリティ・ワールド・ファンズ（FWF）インド・フォーカス・ファンド）
・一般口座にある株式・ETF・ETNは、評価損益を計算するための原価データがないため、評価損益の提供を行いません。