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  • No : 27
  • 公開日時 : 2022/05/28 12:00
  • 更新日時 : 2023/10/30 17:18
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積立した投資信託(ファンド)の残高を確認する方法を教えてください。

回答

投資信託(ファンド)の残高は、マイページまたは「取引残高報告書」で確認することができます。
確認方法は、以下をご確認ください。

マイページで確認する方法
「取引残高報告書」で確認する方法
 
■マイページで確認する方法
以下の手順でご確認ください。
1. マイページへログインします。
2. ページ上部「投資信託」より「ファンドお預り残高・売買等取引」をクリックまたはタップし、確認します。

マイページは、以下よりログインできます。
マイページへのログイン:「マイページ」のページ

【補足事項】
・前日時点で約定済みの残高を確認できます。
・同一投資信託(ファンド)をファンド積立(投信積立)「ステップ・BUY・ステップ」および一括購入でご購入いただいている場合は、すべての残高が合算されています。
・「ファンド・株式取引履歴」の検索条件にて、「取引チャネル」に「SBS」をチェックをすると、ファンド積立(投信積立)「ステップ・BUY・ステップ」購入分のみ表示します。
・お買付の詳細については、マイページログイン後「マイページ(資産状況・履歴)」内の「取引履歴」にある「全取引履歴」にて確認が可能です。
 
■「取引残高報告書」で確認する方法
WEB報告書サービスもしくは郵送交付にてご確認ください。
「取引残高報告書」は、3ヵ月ごとに作成され、以下の情報のみ確認が可能です。
・日付
・銘柄名
・数量
・単価

【補足事項】
手数料など、詳しくは記載されていません。

詳しくは、以下をご確認ください。
閲覧方法:よくあるご質問「取引残高報告書を閲覧する方法を教えてください。

この「よくあるご質問」は参考になりましたか?