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  • No : 200
  • 公開日時 : 2022/05/28 12:00
  • 更新日時 : 2023/11/14 11:46
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投資信託(ファンド)の運用報告書の閲覧方法を教えてください。

回答

投資信託(ファンド)の運用報告書は、運用報告書を作成する決算時点で、投資信託(ファンド)を保有されている場合は、WEB報告書サービスまたは郵送で運用報告書を閲覧いただけます。
運用報告書を作成する決算時点で投資信託(ファンド)を保有していない場合は、ウェブサイトより閲覧できます。

WEB報告書サービスで閲覧する場合
郵送で閲覧する場合
ウェブサイトで閲覧する場合
 
■WEB報告書サービスで確認する場合
あらかじめWEB報告書サービスをお申し込みいただく必要があります。WEB報告書サービスのお申し込み方法については、以下をご確認ください。

WEB報告書サービスの申し込み:よくあるご質問「WEB報告書サービスの申し込み方法を教えてください。

すでにWEB報告書サービスをお申し込み済の場合は、以下の手順でご確認ください。

1. マイページへログインします。
2. ページ上部「マイページ(資産状況・履歴)」より「WEB報告書」をクリックまたはタップします。
3. 画面左側の「WEB報告書サービス申込」をクリックまたはタップします。
4. 「報告書の種類」項目の「運用報告書」で「閲覧する」を選択します。
5. 交付された年を指定し、「検索」をクリックまたはタップします。
6. 表示された運用報告書で、銘柄名をクリックまたはタップします。
7. PDFファイルで運用報告書を確認します。

マイページは、以下よりログインできます。
マイページへのログイン:「マイページ」のページ
 
■郵送で確認する場合
それぞれの送付については、以下をご確認ください。

<国内投資信託(国内ファンド)(4月決算)の場合>
決算から1~2ヵ月後程度で、4月末時点での投資信託(ファンド)保有者に運用報告書が送付されます。

<フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(4月決算)の場合>
4月末時点での投資信託(ファンド)保有者に12月上旬から中旬に送付されます。
 
■ウェブサイトで確認する場合
1. 「投資信託」より「ファンド一覧から探す」をクリックまたはタップします。
2. ファンド名をクリックまたはタップします。
3. ファンド情報ページが表示されます。
「運用報告書」をクリックまたはタップします。
4. 表示されたPDFファイルで運用報告書を確認します。

この「よくあるご質問」は参考になりましたか?