純資産総額とは、投資信託（ファンド）が投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から、未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額です。
投資信託（ファンド）が全体でいくらになっているかを示す信託財産の総額で、新規の資金が入ったり、組み入れた株式･債券などの時価が値上がったりすると純資産総額も上がります。