投資信託（ファンド）の場合、決算日が権利落ち日となります。
したがって、決算日が約定日となる買付申込分が分配落ち後の基準価額でのお買付となります。
ただし、決算日当日の約定の場合、当該決算での分配金権利確定とはなりませんので分配金はお受け取りいただけません。

【ご注意】
買付申込日と約定日の関係は、投資信託（ファンド）によって異なります。
詳しくは、以下をご確認ください。

■買付申込日当日が約定日の投資信託（ファンド）
決算日当日の買付申込分が分配落ち基準価額での約定

■買付申込日翌営業日が約定日の投資信託（ファンド）
決算日前営業日の買付申込分が分配落ち基準価額での約定