時価評価額の式は以下のとおりです。

保有口数（売却中口数含む）×前営業日基準価額/10,000（※円未満四捨五入）

例：保有口数100,000口、前営業日基準価額15,000円の場合
100,000口×15,000円÷10,000=150,000円

なお、信託財産留保額がある投資信託（ファンド）は、基準価額からその留保額を差し引いた価額にて計算されます。