分配金は、約定日ベースで権利確定日（決算日）当日に保有している投資信託（ファンド）の口数に対して支払われます。
買付・解約（売却）する場合は、以下をご確認ください。

▼買付する場合
▼解約（売却）する場合

決算日の前営業日までに買付約定済の口数に対して当月の分配金が支払われます。
したがって、買付する場合は以下の日程分が権利付きとなります。

・買付申込日当日が約定日の投資信託（ファンド）
決算日の前営業日までの買付申込分

・買付申込日翌営業日が約定日の投資信託（ファンド）
決算日の2営業日前までの買付申込分

なお、権利付き最終日が投資信託（ファンド）の申込受付休止日の場合は、上記の限りではありません。
申込受付休止日等の日程に関してはファンドカレンダーにてご確認ください。

【ご注意】
買付申込日と約定日の関係は、投資信託（ファンド）によって異なります。

約定日ベースで決算日の前営業日時点に保有している口数に対して分配金が支払われます。
したがって、以下の日程で解約（売却）すると分配金を受け取って「分配落ち」価額で解約することとなります。

・解約（売却）申込日当日が約定日の投資信託（ファンド）
決算日以降解約（売却）申込分

・解約（売却）申込日翌営業日が約定日となる投資信託（ファンド）
決算日の前営業日以降解約（売却）申込分

なお、投資信託（ファンド）の申込受付休止日がある場合は、上記の限りではありません。
申込受付休止日等の日程に関してはファンドカレンダーにてご確認ください。

【ご注意】
解約（売却）申込日と約定日の関係は、投資信託（ファンド）によって異なります。