【用語】アクティブ運用

アクティブ運用とは、日経平均株価やTOPIXといった、市場の動きを表す指標の値動きを上回るリターンの獲得を狙う運用戦略のことです。 アクティブ運用の投資信託（ファンド）は、ファンドマネージャーが独自の調査・分析や見通しをもとに、投資先や売買のタイミングを決めています。 詳細を見る →

【用語】クローズド期間

クローズド期間とは、投資信託（ファンド）の解約ができない期間のことです。 ※ 上記の期間は解約停止期間ともいいます。 なお、新規に設定される投資信託（ファンド）などで、一定期間クローズド期間を設けることがあります。 詳細を見る →

【用語】買取請求

買取請求とは、投資信託（ファンド）を換金する際に、販売会社が買い取り、換金する方法です。 投資信託（ファンド）の売却手続には買取請求と解約請求があります。 原則、フィデリティ証券では解約請求のみのお手続となります。 売却益は譲渡所得となり、当該譲渡損益については、損益通算が可能です。 特定口座（源泉徴... 詳細を見る →

【用語】運用会社

運用会社とは、投資信託（ファンド）に運用の指示を行う会社のことです。 投資信託（ファンド）を開発したり、運用の際の売買の指示をしたり、投資信託（ファンド）の決算ごとに運用報告書を発行したりします。 詳細を見る →

【用語】分配金受取コース

分配金受取コースとは、決算期ごとにその都度投資信託（ファンド）の収益分配金を受け取ることができるコースのことです。 分配金自動振込（※）の登録がない場合は、フィデリティ証券の証券口座（MRF（マネー・リザーブ・ファンド）またはお預かり金）に入金されます。 ※ 設定/金額条件があります。 分配金自動振込のお手... 詳細を見る →

【用語】純資産総額

純資産総額とは、投資信託（ファンド）が投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から、未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額です。 投資信託（ファンド）が全体でいくらになっているかを示す信託財産の総額で、新規の資金が入ったり、組み入れた株式･債券などの時価が値上がったりすると純資産総額... 詳細を見る →

【用語】基準価額

基準価額とは、投資信託（ファンド）の値段のことです。 なお、投資信託（ファンド）の財産的価値を示しています。 詳細を見る →

【用語】為替ヘッジ

為替ヘッジとは、為替変動のリスク（※）を抑える取引です。 ※ 通貨の換算時に為替の変動によって資産の価値が変動してしまうリスク 投資信託（ファンド）に組入れられている外貨建資産は、為替変動のリスクがあります。 【補足事項】 ・為替ヘッジには通常、通貨の先物取引やオプション取引を利用します。 ・為替ヘ... 詳細を見る →

【用語】インデックス運用

インデックス運用とは、日経平均株価やTOPIXといった、市場の動きを表す指標の値動きに連動する運用成果を目標とする運用戦略のことです。 詳細を見る →

【用語】アセットアロケーション

アセットアロケーションとは、資産配分のことです。 資産（アセット）を株式、債券、短期金融商品など、異なる性格の金融商品に配分（アロケーション）することを指します。 詳細を見る →