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「証券用語 」 内のFAQ

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  • 【用語】分配金

    分配金とは、投資信託(ファンド)に組み入れられている株・債券等から得る配当金・売買益、利息などの収益を、決算ごとの保有口数に応じて分配するものです。 詳細を見る →

    • No:133
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
  • 【用語】ファミリーファンド方式

    ファミリーファンド方式とは、投資信託(ファンド)における運用形態の1つです。 複数のベビーファンドがマザーファンドへ投資する仕組みにちなんで、ファミリーファンド方式と呼ばれています。 【補足事項】 国内投資信託(国内ファンド)でお客様が売買するのは、ベビーファンドとなります。 詳細を見る →

    • No:125
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
  • 【用語】シャープレシオ

    シャープレシオとは、投資信託(ファンド)のリスクに対して、どのくらいリターンがあったかを表す指標です。 一般的にシャープレシオの数字が大きいほど、低いリスクで高いリターンを上げていることを示しています。 詳細を見る →

    • No:106
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
  • 【用語】外国投資信託

    外国投資信託とは、海外において、現地の法令や規則に基づいて設立、運用される投資信託(ファンド)のことです。 フィデリティ証券では、ルクセンブルグ籍のフィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)インド・フォーカス・ファンドのみ取り扱いがあります。 詳細を見る →

    • No:95
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
  • 【用語】分配金受取コース

    分配金受取コースとは、決算期ごとにその都度投資信託(ファンド)の収益分配金を受け取ることができるコースのことです。 分配金自動振込(※)の登録がない場合は、フィデリティ証券の証券口座(MRF(マネー・リザーブ・ファンド)またはお預かり金)に入金されます。 ※ 設定/金額条件があります。 分配金自動振込のお手... 詳細を見る →

    • No:87
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
    • 更新日時:2023/10/30 16:59
  • 【用語】純資産総額

    純資産総額とは、投資信託(ファンド)が投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から、未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額です。 投資信託(ファンド)が全体でいくらになっているかを示す信託財産の総額で、新規の資金が入ったり、組み入れた株式・債券などの時価が値上がったりすると純資産総額... 詳細を見る →

    • No:109
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
  • 【用語】個別元本

    個別元本とは、追加型株式投資信託における各受益者の課税上の購入価額のことです。 なお、購入時の手数料は含まれません。 【補足事項】 ・投資信託(ファンド)から収益の分配を受けたときは、受け取った収益分配金の分だけ基準価額が修正されます。 修正された後の基準価額のことを分配落ち後の基準価額といいます。 ... 詳細を見る →

    • No:105
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
  • 【用語】オープンエンド型投資信託・クローズドエンド型投資信託

    オープンエンド型投資信託・クローズドエンド型投資信託については、以下をご確認ください。 ■オープンエンド型投資信託 原則としていつでも基準価格に基づき解約できる投資信託(ファンド)のことです。 契約型国内投資信託(国内ファンド)の大半がオープンエンド型投資信託です。 ■クローズドエンド型投資信託 ... 詳細を見る →

    • No:94
    • 公開日時:1970/01/01 00:00
  • 【用語】受益証券

    受益証券とは、受益権を表象する有価証券のことです。 2007年1月4日から電子化されており、振替口座簿(コンピューター上の帳簿)に記録・管理されています。 詳細を見る →

    • No:108
    • 公開日時:2023/08/10 10:45
  • 【用語】アセットアロケーション

    アセットアロケーションとは、資産配分のことです。 資産(アセット)を株式、債券、短期金融商品など、異なる性格の金融商品に配分(アロケーション)することを指します。 詳細を見る →

    • No:86
    • 公開日時:1970/01/01 00:00

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