分配金権利確定日について教えてください。

分配金は、約定日ベースで権利確定日（決算日）当日に保有している投資信託（ファンド）の口数に対して支払われます。 買付・解約（売却）する場合は、以下をご確認ください。 ▼買付する場合 ▼解約（売却）する場合 ■買付する場合 決算日の前営業日までに買付約定済の口数に対して当月の分配金が支払われます。... 詳細を見る →

分配金の支払日はいつですか？

分配金の支払日は、決算日を含めて5営業日目となります。 買付約定日が、購入投資信託（ファンド）の決算日の前営業日までの場合、その決算から分配金が支払われます。 それ以降は、決算日当日に、投資信託（ファンド）を保有していれば、分配金が支払われます。 分配金の出金指示は、分配金支払日の前営業日からできます。... 詳細を見る →

いつの買付申込分が分配落ち後の基準価格での買付となりますか？

投資信託（ファンド）の場合、決算日が権利落ち日となります。 したがって、決算日が約定日となる買付申込分が分配落ち後の基準価額でのお買付となります。 ただし、決算日当日の約定の場合、当該決算での分配金権利確定とはなりませんので分配金はお受け取りいただけません。 【ご注意】 買付申込日と約定日の関係は、投... 詳細を見る →

分配金の受渡日を過ぎても入金されないため、対処方法を教えてください。

分配金の受取日を過ぎても入金されていない場合は、保有投資信託（ファンド）の分配金コースをご確認ください。 分配金再投資コースの投資信託（ファンド）の場合、分配金は税引き後、自動的に手数料無料で同じ投資信託（ファンド）へ再投資されます。 そのため、分配金は証券総合口座の預かり金に入金されません。 保有... 詳細を見る →

同じ投資信託（ファンド）を各分配金コース(受取・再投資)で購入できますか？

投資信託（ファンド）に別々の分配金コース（受取・再投資）の設定がある場合に限り、同じ投資信託（ファンド）を各分配金コース（受取・再投資）で購入いただけます。 投資信託（ファンド）をご購入の際は、分配金コースの設定をご確認ください。 【補足事項】 同じ投資信託（ファンド）を各分配金コース（受取・再投資）で... 詳細を見る →

「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の違いを教えてください。

「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の違いは、以下をご確認ください。 ■分配金受取コース 税引き後の分配金をお客様にお支払いするコースです。 ■分配金再投資コース 税引き後の分配金を、自動的に同投資信託（ファンド）の決算日の基準価額で再投資するコースです。 再投資時の手数料はかかりません... 詳細を見る →

分配金が多い投資信託（ファンド）ほど投資成果が高い投資信託（ファンド）ですか？

分配金が多い投資信託（ファンド）ほど投資成果が高い投資信託（ファンド）とは一概には言えません。 分配金は、預貯金の利息とは異なり投資信託（ファンド）の純資産から支払われます。 分配金の原資は投資対象資産から得られる毎期の配当等収益（費用控除後）や有価証券売買等損益（費用控除後）に加え、過去に積み立てた分配... 詳細を見る →

投資信託（ファンド）の決算前と決算後の購入では、どちらが有利ですか？

投資信託（ファンド）の決算前と決算後の購入では、市況動向により基準価格が変わるため、どちらが有利かを判断することはできません。 詳細を見る →

普通分配金・元本払戻金（特別分配金）について教えてください。

普通分配金・元本払戻金（特別分配金）については、以下をご確認ください。 ■普通分配金 決算日における分配落ち後の基準価額が各受益者の個々の個別元本を上回る（もしくは同額）の場合に、収益の分配として支払われる分配金です。 普通分配金は、課税の対象となります。 ■元本払戻金（特別分配金） 決算日にお... 詳細を見る →

分配金を受け取る際は、どのような手続きが必要ですか？

分配金をご指定の金融機関口座でお受け取りいただく際は、出金手続きが必要となります。 【補足事項】 ・分配金受取コースの場合、分配金はお預かり金に入金されます。 ・分配金再投資コースの場合、分配金は税引き後、自動的に再投資されます。 ・分配金の出金指示・出金方法については、以下をご確認ください。 分配... 詳細を見る →